Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.
x € 1.000 | |||
Omschrijving | Uitkomst | ||
Kasstromen uit operationele activiteiten: | |||
Exploitatieresultaat voor bestemming | 29.551 | ||
Aanpassing voor: | |||
Afschrijvingen en waardeverminderingen | 60.960 | ||
Mutatie voorzieningen | -15.116 | ||
Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG) | -3.349 | ||
Totaal aanpassingen | 42.495 | ||
Voorraden en onderhanden werk | -38.565 | ||
Mutatie in werkkapitaal | |||
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen) | 3.007 | ||
Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank) | -1.033 | ||
Overlopende activa | 17.036 | ||
Overlopende passiva | 29.663 | ||
Totaal mutatie werkkapitaal | 48.673 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 82.154 | ||
Kasstromen uit investeringsactiviteiten: | |||
Investeringsuitgaven | -162.875 | ||
Desinvesteringen en bijdragen derden | 52.788 | ||
Totaal investeringen/desinvesteringen | -110.087 | ||
Verstrekking van geldleningen (UG) | 0 | ||
Ontvangen aflossingen op geldleningen UG | 3.448 | ||
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen | 3.448 | ||
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -2.927 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -109.566 | ||
Kasstromen uit financieringsactiviteiten: | |||
Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist | -5.000 | ||
Mutatie kortlopende geldleningen | 76.000 | ||
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG) | 30.000 | ||
Betaalde aflossingen op geldleningen OG | -75.000 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 26.000 | ||
Mutatie geldmiddelen | afname | 1.412 | |
Saldo liquide middelen per 31 december 2020 | 3.024 | ||
Saldo liquide middelen per 31 december 2021 | 1.612 | ||
Mutatie geldmiddelen | afname | 1.412 | |