x € 1.000 | ||||||
Stand | B&D | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e | |
Algemene dekkingsreserve | 79.230 | 26.136 | 105.366 | 80.776 | 102.035 | 84.108 |
Algemene Reserve | 47.750 | 0 | 47.750 | -4.700 | 52.450 | |
Totaal Algemene reserve | 126.980 | 26.136 | 153.116 | 80.776 | 97.335 | 136.558 |
Bewoners en Bestuur | 740 | 0 | 740 | 118 | 92 | 766 |
Duurzaamheid | 19.300 | 649 | 19.949 | 100 | 823 | 19.226 |
Bereikbaarheid | 17.900 | 2.724 | 20.624 | 17.886 | 9.867 | 28.643 |
Openbare ruimte en groen | 12.291 | 1.621 | 13.912 | 795 | 950 | 13.757 |
Werk en Inkomen | 2.195 | 0 | 2.195 | 0 | 119 | 2.076 |
Onderwijs | 22.299 | -2.599 | 19.700 | 2.779 | 5.346 | 17.133 |
Ondersteuning op maat | 3.641 | -375 | 3.266 | 0 | 0 | 3.266 |
Veiligheid | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
Cultuur | 605 | 0 | 605 | 103 | 0 | 708 |
Samenleven en Sport | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 3.015 |
Utrechts Vastgoed | 5.762 | -981 | 4.781 | 9.418 | 3.733 | 10.466 |
Algemene Middelen | 45.799 | -361 | 45.438 | 2.931 | 21.560 | 26.809 |
Overhead | 5.213 | 888 | 6.101 | 0 | 2.521 | 3.580 |
Vaste activa | 291.663 | 1.792 | 293.455 | 15.831 | 34.414 | 274.872 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 64.248 | 170.843 | 235.091 | 74.211 | 57.079 | 252.223 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 3.432 | 0 | 3.432 | 2.500 | 1.646 | 4.286 |
Totaal Bestemmingsreserves | 495.231 | 174.201 | 669.432 | 129.687 | 138.150 | 660.969 |
Totaal reserves per programma | 622.211 | 200.337 | 822.548 | 210.463 | 235.485 | 797.527 |
x € 1.000 | ||||||||
Looptijd t/m | Stand per | Werkelijke | Saldo | Reeds | Niet verplicht | Deel dat vrij | ||
Bewoners en Bestuur | ||||||||
Reserve Verkiezingen | 31-12-50 | 740 | 26 | 766 | 92 | 674 | 0 | |
Duurzaamheid | ||||||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-28 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | |
Utrechtse Energie | 01-01-50 | 2.543 | -300 | 2.243 | 0 | 2.243 | 0 | |
Leningen Utrechtse Energie | 01-01-38 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | |
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-36 | 5.115 | -200 | 4.915 | 0 | 4.915 | 0 | |
Risicoreserve Bodem | 31-12-43 | 1.334 | 100 | 1.434 | 1.434 | 0 | 0 | |
Nedereindseplas | 01-01-31 | 6.985 | -323 | 6.662 | 6.662 | 0 | 0 | |
Bereikbaarheid | ||||||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-40 | 14.770 | 8.403 | 23.173 | 0 | 23.173 | 0 | |
Parkeerexploitatie | 01-01-50 | 4.362 | 0 | 4.362 | 0 | 4.362 | 0 | |
Onderhoud parkeervoorzieningen | 01-01-50 | 1.492 | -384 | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | |
Openbare ruimte en groen | ||||||||
Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-50 | 7.371 | 0 | 7.371 | 0 | 7.371 | 0 | |
Ophaaldienst | 31-12-50 | 1.548 | 820 | 2.368 | 0 | 2.368 | 0 | |
Essentaksterfte 1002 | 31-12-50 | 2.967 | -800 | 2.167 | 0 | 2.167 | 0 | |
Meerjaren Groen programma | 07-06-39 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 | |
Reserve Grondbank | 31-12-50 | 813 | -25 | 788 | 0 | 788 | 0 | |
Wal- en kluismuren | 31-12-50 | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werk en Inkomen | ||||||||
Re-integratiefonds werk en inkomen | 31-12-50 | 903 | 0 | 903 | 250 | 653 | 0 | |
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-50 | 496 | -119 | 377 | 377 | 0 | 0 | |
Werk en inkomen | 31-12-50 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | |
Onderwijs | ||||||||
Masterplan primair onderwijs | 31-12-50 | 277 | -277 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huisvestingsprogramma | 31-12-50 | 8.114 | -500 | 7.614 | 0 | 7.614 | 0 | |
Piekopvang onderwijs LR | 31-12-50 | 716 | 0 | 716 | 0 | 716 | 0 | |
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-50 | 8.388 | -1.565 | 6.823 | 0 | 6.823 | 0 | |
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-50 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | |
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek | 31-12-50 | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondersteuning op maat | ||||||||
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 31-12-50 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | 0 | |
Veiligheid | ||||||||
Projecten cameratoezicht | 31-12-50 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | |
Cultuur | ||||||||
Utrechtse Cultuurlening | 31-12-50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Fonds Broedplaatsen | 31-12-50 | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | |
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 31-12-24 | 0 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
Samenleven en Sport | ||||||||
Vervanging zwembaden | 31-12-25 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 0 | |
Toegankelijk Vastgoed | 31-12-25 | 0 | 715 | 715 | 0 | 715 | 0 | |
Utrechts Vastgoed | ||||||||
Vastgoedbeheer | 31-12-50 | 3.633 | -1.182 | 2.451 | 0 | 2.451 | 0 | |
Energieneutraal Kernvastgoed | 31-12-50 | 631 | 590 | 1.221 | 223 | 998 | 0 | |
Stadskantoor | 31-12-50 | 517 | 5.616 | 6.133 | 5.617 | 516 | 0 | |
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leegstand Utrechts Vastgoed | 31-12-50 | 0 | 661 | 661 | 0 | 661 | 0 | |
Algemene Middelen | ||||||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-30 | 5.023 | 0 | 5.023 | 0 | 5.023 | 0 | |
Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-20 | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten | 31-12-22 | 39.620 | -18.629 | 20.991 | 0 | 20.991 | 0 | |
Overhead | ||||||||
Europese subsidies | 31-12-24 | 1.921 | -1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT Investeringsprogramma | 31-12-29 | 4.180 | -600 | 3.580 | 0 | 3.580 | 0 | |
Algemene reserve | ||||||||
Algemene Reserve | 31-12-99 | 47.750 | 4.700 | 52.450 | 0 | 52.450 | 0 | |
Algemene dekkingsreserve | 31-12-99 | 105.367 | -21.259 | 84.108 | 0 | 84.108 | 0 | |
Vaste activa | ||||||||
Vaste Activareserve | 31-12-99 | 293.455 | -18.583 | 274.872 | 0 | 274.872 | 0 | |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | ||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 31-12-50 | 832 | 0 | 832 | 0 | 832 | 0 | |
Woonfonds | 31-12-25 | 949 | -150 | 799 | 0 | 799 | 0 | |
Utrechts restauratiefonds (URF) | 31-12-25 | 3.228 | 0 | 3.228 | 0 | 3.228 | 0 | |
Archeologisch opgravingen | 31-12-50 | 1.033 | 0 | 1.033 | 493 | 540 | 0 | |
Revolverend fonds woningrenovatie | 31-12-50 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | |
Domplein 13 | 31-12-26 | 200 | -40 | 160 | 160 | 0 | 0 | |
Grondexploitatie | 31-12-50 | 195.039 | 11.476 | 206.515 | 0 | 206.515 | 0 | |
Investeringsimpuls RSU | 31-12-50 | 25.113 | 4.643 | 29.756 | 0 | 29.756 | 0 | |
Taakstelling inkoop LR | 31-12-31 | 7.909 | -719 | 7.190 | 7.190 | 0 | 0 | |
Ondersteunen Handhaven | 31-12-50 | 407 | 0 | 407 | 0 | 407 | 0 | |
Europese subsidies | 31-12-50 | 0 | 1.921 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||||
Cofinanciering Pieken | 31-12-50 | 146 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokaal Economisch Fonds (LEF) | 31-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeristische stadspromotie | 31-12-50 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 29-05-25 | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | |
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU) | 31-12-25 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | |