Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	143.648	220.500	143.872	165.836	202.910	37.074	151.786
	Totaal Baten	143.648	220.500	143.872	165.836	202.910	37.074	151.786
Lasten
06-2-1-1	Verstrekken bijstand	160.083	226.776	162.621	169.583	202.305	-32.723	173.787
	Totaal Lasten	160.083	226.776	162.621	169.583	202.305	-32.723	173.787
	Saldo baten en lasten	-16.435	-6.276	-18.749	-3.747	605	4.352	-22.002
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	0	4.551	4.551	0	0
	Saldo na mutaties reserves	-16.435	-6.276	-18.749	804	5.156	4.352	-22.002

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
06-2-1-1 Verstrekken bijstand Tozo
Vergoeding van het Rijk voor Tozo uitkeringslasten Vergoeding van het Rijk voor Tozo uitvoeringskosten Vergoeding van regiogemeentes voor Tozo uitvoeringskosten Terugvorderingen bij Tozo ondernemers Rijksbijdrage kwijtscheldingsregeling publieke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire Buig Rijksbijdrage lager dan begroot Inkomensoverdracht andere overheden, niet begroot Vrijval voorziening dubieuze debiteuren Lagere opbrengsten debiteuren als gevolg van coulanter incassobeleid Overige Rijksbijdrage kwijtscheldingsregeling publieke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire	29.062 3.054 1.318 3.356 48 -1.494 479 1.628 -799 35 387
Totaal	37.074
Totaal baten	37.074

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
06-2-1-1 Verstrekken Bijstand Tozo Tozo uitkeringelasten Tozo uitvoeringskosten lager dan begroot	-32.418 641
Buig Meer uitkeringslasten dan begroot, mede als gevolg van de Transitie BBZ Meer kostentoerekening dan begroot, mede door hogere personeelskosten Overige	-714 -205 -27
Totaal	-32.723
Totaal lasten	-32.723

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Tozo uitkeringslasten	6.3	29.062	29.062
Tozo incasso	6.3	3.356	3.356

Toelichting
Voor Tozo is er in 2021 voor 29,1 miljoen euro aan uitkeringslasten geweest, deze worden vergoed door het Rijk.
Voor Tozo is er in 2021 voor 3,3 miljoen euro aan terugvorderingen bij team incasso opgevoerd. Deze baten vloeien terug naar het rijk.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2021 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2021 kunnen we van een totale bedrag van 2.729 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 2,320 miljoen euro voor rekening van Bijstand.