Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	27.770	23.183	27.862	25.288	24.835	-453	28.496
	Totaal Baten	27.770	23.183	27.862	25.288	24.835	-453	28.496
Lasten
12-1-1-1	Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten	17.469	14.382	24.960	19.814	22.074	-2.260	19.850
	Totaal Lasten	17.469	14.382	24.960	19.814	22.074	-2.260	19.850
	Saldo baten en lasten	10.301	8.801	2.901	5.474	2.761	-2.713	8.645
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	3.326	3.326	568	10.717	10.717	0	4.965
	Onttrekking reserves	3.039	3.140	3.105	24.455	24.441	-14	1.907
	Saldo na mutaties reserves	10.014	8.615	5.438	19.212	16.485	-2.727	5.587

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed
De lagere baten worden veroorzaakt door lagere externe huuropbrengsten als gevolg tijdelijk verhuur van panden in transitie via leegstandsbeheer	-453
Totaal baten	-453

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
12-1-1-1 Verwerven, ontwikkelen, beheren & afstoten van gemeentelijk vastgoed
De personele kosten vielen hoger uit vanwege de krappe arbeidsmarkt, waardoor meer extern personeel werd ingehuurd. Uitgaven voor het project ‘Grip op informatie’ waarmee alle vastgoed informatie in één Utrechts Vastgoed Dossier toegankelijk wordt gemaakt.	-805
Hogere lasten op onderhoud, waarbij gemaakte onderhoudskosten voor het Stadskantoor (455) nog ten laste van de daarvoor bestemde reserve Stadskantoor gebracht zullen worden door middel van een bestedings- en dekkingsvoorstel.	-1.016
Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen stellen wij voor om dit deels te reserveren voor diverse investeringsprojecten. Extra dotatie aan voorziening planmatig onderhoud ten behoeve van uitvoering MJOP 2022-2031 Overige mutaties	1.925 -2.700 336
Totaal lasten	2.260

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht – voordeel raming periode juli-december 2020	8.3				-97
Steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht - periode januari - december 2021	8.3				313
Ventilatiemaatregelen (quick wins)	8.3	257

Toelichting
Voor de steunmaatregel huurders Vastgoedorganisatie Utrecht is in 2020 een raming opgenomen voor de periode juli tot en met december. De daadwerkelijk aangevraagde (voorlopige) huurkorting is echter lager uitgevallen, waardoor in 2021 een voordeel van 0,097 miljoen euro is ontstaan.
De voorlopige huurkorting voor 2021 bedraagt 0,313 miljoen euro voor huurders binnen het programma Utrechts Vastgoed.

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.