Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

									x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie		Actuele begroting 2022
Baten
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	0	87	0	0	9	9		0
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	538	525	256	256	268	12		264
	Totaal Baten	538	612	256	256	278	21		264
Lasten
17-1-1-1	WERK(nemers) toekomstbestendig	4.467	4.163	3.627	3.543	3.365	178		2.746
17-1-1-2	Werken&verblijven in aantrekkelijke stad	13.913	13.934	14.200	16.204	15.215	989		16.602
	Totaal Lasten	18.381	18.097	17.828	19.747	18.580	1.167		19.348
	Saldo baten en lasten	-17.843	-17.484	-17.571	-19.491	-18.302	1.188		-19.084
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	3.000	3.000	0	2.500	2.500	0		0
	Onttrekking reserves	942	942	0	2.646	2.646	0		0
	Saldo na mutaties reserves	-19.901	-19.542	-17.571	-19.345	-18.156	1.188		-19.084

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting Baten	Bedrag
Baten
Overige verschillen	21
Totaal	21
Totaal baten	21

	x € 1.000
Toelichting Lasten	Bedrag
Lasten
17-1-1-1 WERK(nemers) toekomstbestendig
De bestedingen voor het coronamaatregelen pakket ‘werken, begeleiden en opleiden’ zijn lager dan begroot. Betreffende subsidieregelingen lopen door in 2022. Overige verschillen	185 -7
Totaal	178
17-1-1-2 Werken&verblijven in aantrekkelijke stad
Toerisme Evenement: Lagere lasten In 2021 werd rekening gehouden dat het budget gekort zou worden vanwege de lagere inkomsten toeristenbelasting en de onzekerheid over compensatie rijk. Dit heeft geleid tot terughoudendheid bij het doen van bestedingen. Daarnaast hebben veel evenementen en bijeenkomsten vanwege corona niet plaatsgevonden. Ofu en Winkelcentra: Lagere verstrekte OFU subsidie Vooral veroorzaakt door lagere OZB kosten Versterking economische structuur: lagere lasten Vooral lagere personeelskosten doordat vervanging bij verloop en verzuim minder snel geregeld is. En doordat de uitbereiding van coronamaatregelen niet volledig is gerealiseerd door de moeilijke arbeidsmarkt	415 402 172
Totaal	989
Totaal lasten	1.167

Corona
De coronamaatregelen hadden geen gevolgen voor de kosten van dit programma.

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Niet van toepassing

Verbonden Partijen

WOM Lombok BV : geen bijdrage.
WOM Noordwest BV : geen bijdrage.
ROM Regio Utrecht BV : bijdrage 0,860 miljoen euro voor de exploitatiekosten ROM.
Participatiefonds ROM Regio Utrecht B.V. (fonds dat wordt beheerd door de ROM): geen bijdrage.
Healthy Urban Living Proof of Concept (fonds dat wordt beheerd door de ROM): geen bijdrage.
ROM Samenwerkingspartij regio Utrecht : geen bijdrage

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22