Inleiding
Uitgangspunt voor deze paragraaf zijn de actuele meerjarennota's en -plannen op het gebied van bereikbaarheid, maatschappelijk vastgoed, gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en de gemeentelijke watertaken. Deze nota's vormen de basis voor het investeringsprogramma, u vindt een verwijzing naar deze nota’s bij de verschillende subparagrafen per programma.
Een nadere specificatie per investering is opgenomen in de geheime investeringsstaten bij deze Jaarstukken.
Onder investeringen verstaan wij het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meer jaren uitstrekt. In deze paragraaf gaan we in op de investeringen die in ontwikkeling zijn en reeds in de meerjarenprogramma’s zijn besproken (categorie A). Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen (categorie B).
Het ritme van de uitgaven maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling. De realisatie hiervan is toegelicht in de paragraaf Financiering
De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:
- Vervangingsinvesteringen
- Uitbreidingsinvesteringen*
*De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in projecten categorie A en categorie B.
Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduurverlengend groot onderhoud. Vervangingsinvesteringen
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020 |
|---|
De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma
Uitbreidingsinvesteringen
Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom toeneemt. Uitbreidingsinvesteringen worden gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten.
Wij maken onderscheid tussen twee categorieën uitbreidingsinvesteringen:
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Categorie A betreft investeringen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden of waarvan geen verdere besluitvorming vereist is aangezien het project past binnen al eerder vastgesteld beleid zoals bijvoorbeeld een meerjarenplanning.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Categorie B betreft investeringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan.
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
| x € 1.000 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed, | 19.552 | 0 | 19.552 | 19.254 | 298 | |
Bereikbaarheid | 476.218 | 58.518 | 534.736 | 368.554 | 166.182 | |
Openbare ruimte en Groen | 4.917 | 0 | 4.917 | 4.751 | 166 | |
Onderwijs | 278.572 | -1.325 | 277.247 | 43.078 | 234.169 | |
Cultuur | 3.550 | 225 | 3.775 | 0 | 3.775 | |
Samenleven en Sport | 17.754 | -445 | 17.309 | 5.240 | 12.069 | |
Utrechts Vastgoed | 7.398 | 77.224 | 84.622 | 4.826 | 79.796 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 807.961 | 134.197 | 942.158 | 445.703 | 496.455 | |
Categorie A | ||||||
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
x € 1.000 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Bereikbaarheid | 220.721 | -30.320 | 190.401 | n.v.t. | 190.401 |
Samenleven en Sport (Welzijn) | 1.123 | -966 | 157 | n.v.t. | 157 |
Utrechts Vastgoed | 3.749 | 0 | 3.749 | n.v.t. | 3.749 |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 225.593 | -31.386 | 194.307 | n.v.t | 194.307 |
Categorie B |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Het programma Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed omvat investeringen voor:
- Stationsgebied (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2021)
- Leidsche Rijn
- Utrecht overig (niet van toepassing voor de Jaarstukken 2021)
De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs
Leidsche Rijn
Algemene informatie
Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut
Uitbreidingsinvesteringen A
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projecten | Geautoriseerd | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Parkeergarage P&R Berlijnplein | 17.820 | 0 | 17.820 | 17.522 | 298 |
Werfkelders Leidsche Rijn Centrum | 1.732 | 0 | 1.732 | 1.732 | 0 |
Totaal | 19.552 | 0 | 19.552 | 19.254 | 298 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Parkeergarage Berlijnplein
Parkeergarage P+R Berlijnplein is in december 2020 opgeleverd. De realisatie is binnen het krediet uitgevoerd. Vanaf de ingebruikname van het gebouw zijn er beheer- en exploitatieproblemen, vooral lekkages en een te hoge luchtvochtigheid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een sluiting van de parkeergarage. Er zijn bouwkundige aanpassingen nodig om onder andere de terugkerende lekkages en condensvorming tegen te gaan. De oorzaak en benodigde aanpassingen worden onderzocht.
Werfkelders Leidsche Rijn
In 2021 is in Leidsche Rijn een aantal Werfkelders gerealiseerd met de bedoeling deze op termijn in erfpacht uit te geven. Tegen het einde van de realisatie van het project is besloten om de Werfkelders voorlopig te verhuren. Op basis van de BBV-richtlijnen vallen de Werfkelders nu onder de categorie investeringen met economische nut. Daarom zijn de Werfkelders Leidsche Rijn in 2021 geactiveerd en in beheer genomen. Om deze reden was dit investeringsproject voorheen niet opgenomen op de investeringsstaat, de benodigde middelen zijn echter indirect geautoriseerd in het MPR.
Bereikbaarheid
Beleidskader:
Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid
Algemene informatie:
Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen, deze hebben een economisch nut.
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Reguleren en exploiteren parkeervoorzieningen | 1.069 | 0 | 1.069 | 0 | 1.069 |
Totaal programma | 1.069 | 0 | 1.069 | 0 | 1.069 |
Bereikbaarheid |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | |||||
Projecten categorie A | Geautoriseerd t/m Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Totalen per categorie | |||||
Projecten Fiets | 85.716 | 9.314 | 95.030 | 59.146 | 35.884 |
Projecten Openbaar vervoer | 285.957 | 7.024 | 292.981 | 250.280 | 42.701 |
Projecten Auto | 62.617 | 30.980 | 93.597 | 31.432 | 62.165 |
Projecten Park & Ride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Mobiliteits- en verkeersmanagement | 10.055 | 1.730 | 11.785 | 9.346 | 2.439 |
Projecten en activiteiten goederenvervoer | 136 | 88 | 224 | 122 | 102 |
Projecten Parkeren | 1.213 | 1.200 | 2.413 | 1.348 | 1.065 |
Project Verkeersveiligheid en wijken | 24.750 | 5.943 | 30.693 | 13.435 | 17.258 |
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit | 5.774 | 2.239 | 8.013 | 3.445 | 4.568 |
Totaal programma | 476.218 | 58.518 | 534.736 | 368.554 | 166.182 |
Categorie A |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Bereikbaarheid.
Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft de raad voor projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar vervoer, auto, P+R, mobiliteits- en verkeersmanagement, goederenvervoer, parkeren, verkeersveiligheid en wijken en Maatregelen aanpak Luchtkwaliteit kredieten beschikbaar gesteld. Autorisatie vragen we voor de start van het project. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid . In de bestuursrapportages rapporteren wij daarnaast over de voortgang van de risicovolle projecten.
De geautoriseerde uitgaven t/m begroting 2021 omvatten naast de kredieten die zijn opgenomen in de investeringsstaat bij de programmabegroting 2021 een aanvullende autorisatie van 10,1 miljoen euro.
Genoemde aanvullende autorisatie is bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 verleend in het kader van coronamaatregelen met als doel het versneld in uitvoering nemen van investeringen met maatschappelijk nut.
De wijzigingen in autorisatie in 2021 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen uit de eerste bestuursrapportage 2021 (zoals toegelicht in het MeerJaren Perspectief Ruimte 2021). Hierin is een bedrag van 28,199 miljoen euro opgenomen voor bijsturingsvoorstellen voor investeringen bereikbaarheid. Daarnaast is op 4 februari 2021 een uitvoeringskrediet van 30,320 miljoen euro voor de Westelijke Stadsboulevard ter beschikking gesteld.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projecten categorie B | Programma- | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Westelijke stadsboulevard (WSB) | 30.320 | -30.320 | 0 | n.v.t | 0 |
Integrale aanpak NRU | 184.901 | 0 | 184.901 | n.v.t | 184.901 |
Uitvoeren visie Amsterdamsestraatweg | 5.500 | 0 | 5.500 | n.v.t | 5.500 |
Totaal programma | 220.721 | -30.320 | 190.401 | n.v.t. | 190.401 |
Categorie B |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Voor de kredieten die onder categorie B zijn opgenomen leggen wij nog een apart raadsvoorstel voor. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrijgegeven verschuiven ze naar
categorie A. Voor de WSB is op 4 februari 2021 het resterende uitvoeringskrediet van 30,32 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het totale projectbudget van 36,420 miljoen euro geautoriseerd en in z’n geheel opgenomen bij de uitbreidingsinvesteringen categorie A.
Het totaal beschikbare budget voor de Noordelijke Randweg, inclusief bijdragen van rijk en provincie, bedraagt 230 miljoen euro. Van dit budget is een 45,1 miljoen euro geautoriseerd en daarom opgenomen onder categorie A. Het resterende bedrag van 184,9 miljoen euro staat onder categorie B.
In het coalitieakkoord 'Ruimte voor iedereen' uit 2018 is een structureel bedrag van 1,1 miljoen euro per jaar opgenomen voor de kapitaallasten investeringen in de Kanaalstraat en Amsterdamse Straatweg, een investering van 3,267 miljoen euro. Voor de herinrichting Kanaalstraat / Damstraat is een krediet van 7,9 miljoen euro vrijgegeven en opgenomen bij categorie A. Het resterende bedrag van 5,5 miljoen euro op categorie B is bestemd voor de uitvoering van het project Amsterdamse Straatweg.
Openbare ruimte en Groen
Beleidskader : programma Openbare ruimte en Groen
Het investeringsprogramma 'Openbare ruimte en groen' is onderverdeeld in twee deelprogramma's:
- Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
- Openbare ruimte en groen (onderdeel afval- en hemelwater)
Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen, deze hebben een economisch nut.
Openbare ruimte en groen (exclusief afval- en hemelwater)
Beleidskader: Nota Beheer Openbare Ruimte (2021)
Algemene informatie
Conform de Nota Beheer Openbare Ruimte (BOR) voeren wij ontwikkelend beheer. Hierbij spelen wij in op de gemeentelijke ambities, grote opgaven en de veranderde behoeften van inwoners wanneer groot onderhoud of vervanging plaatsvindt. Op basis van de Nota BOR stellen wij een jaarlijks te actualiseren meerjarenplanning (MJP) op. Met deze geactualiseerde MJP hebben wij een beter overzicht van de vervangingsopgaven en kunnen wij deze beter afstemmen met andere programma’s van de gemeente, provincie, het waterschap (HDSR) en nutsbedrijven. Hierdoor beperken wij de overlast voor inwoners en bedrijven en besteden wij onze middelen optimaal.
Soort investeringen: het betreft vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut (exclusief begraafplaatsen).
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | |||||
Projecten | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Afvalinzameling ondergrondse containers | 813 | 0 | 813 | 0 | 813 |
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen | 19.093 | 0 | 19.093 | 19.879 | -786 |
Stadsbaantunnel | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.911 | 89 |
Wal- en kluismuren (t/m rak 21) | 52.600 | -4.112 | 48.488 | 48.488 | 0 |
Wal- en kluismuren (rak 22) | 15.000 | -14.813 | 187 | 187 | 0 |
Programma Wervengebied | 0 | 45.000 | 45.000 | 7.048 | 37.952 |
Totaal | 92.506 | 26.075 | 118.581 | 80.513 | 38.068 |
Vervangingsinvesteringen |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Afvalinzameling ondergrondse containers
De verwachting voor het jaar 2021 was dat voor 0,813 miljoen euro aan vervanging van ondergrondse containers zou worden besteed. De afronding van deze vervanging zal echter plaatsvinden in 2022.
Projecten uit Nota Kapitaalgoederen
Bij de programmabegroting 2021 is initieel 19,093 miljoen euro begroot voor de exploitatie voor alle projecten, zowel voor groot onderhoud als vervangingen. Conform vaststelling Nota Beheer Openbare Ruimte in 2021, worden vervangingsinvesteringen vanaf 0,1 miljoen euro geactiveerd en komen niet meer ten laste van de exploitatie. In 2021 is voor 8,430 miljoen euro aan vervangingsprojecten geactiveerd en voor 11,449 miljoen euro aan projecten groot onderhoud ten laste van de exploitatie geboekt. Binnen de ruimte die door het activeren is ontstaan op de exploitatie is 5 miljoen euro gestort in de bestemmingsreserve kapitaallasten en wordt 2,7 miljoen euro aan projecten doorgeschoven naar 2022 die al grotendeels zijn voorbereid.
Wal- en kluismuren en Programma Wervengebied
Op 15 juli 2021 is het programmaplan 'Werk aan de werf' vastgesteld. Tot en met 2021 is 45 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen en 3,3 miljoen euro incidenteel geld toegekend. In totaal is er 48,3 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2023. De resterende budgetten voor de projecten Wal- en kluismuren zijn met de goedkeuring van het programmaplan herbestemd en maken onderdeel uit van genoemde 48,3 miljoen euro voor het Programma Wervengebied voor de periode 2021-2023.
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | |||||
Uitbreidingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Afvalinzameling ondergrondse containers | 4.917 | 0 | 4.917 | 4.751 | 166 |
Totaal Uitbreidingsinvesteringen | 4.917 | 0 | 4.917 | 4.751 | 166 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Dit betreft het project 'Het nieuwe inzamelen'. Dit zijn de investeringsbedragen voor het plaatsen van ondergrondse containers in de gemeente Utrecht.
Openbare ruimte en groen - onderdeel afval- en hemelwater
Beleidskader: Plan gemeentelijke watertaken Utrecht 2016-2019
Doelstelling : Het afval - en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.
Algemene Informatie
Zorgplicht: De gemeente heeft vanuit de wet een aantal specifieke zorgplichten en daarmee taken op het gebied van water en riolering. Bij de invulling van deze zorgplichten is ons hoofddoel om het water- en rioleringssysteem in Utrecht gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen te houden. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een gezonde, stedelijke leefomgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De manier waarop we dit doen is uitgewerkt in het Plan Gemeentelijke Watertaken.
Klimaatadaptatie visie : De gemeentelijke Klimaatadaptatie Visie vormt een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe plan. Deze zal tegelijk met de visie water en riolering ter besluitvorming worden voorgelegd.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.
Vervangingsinvesteringen
| x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant | |
Vervangingen riolering | 20.900 | -500 | 20.400 | 17.773 | 2.627 | |
Totaal rioleringen | 20.900 | -500 | 20.400 | 17.773 | 2.627 | |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
In 2021 was 20,4 miljoen euro begroot om rioleringen te vervangen, hiervan is 17,8 miljoen euro uitgevoerd. Bij projecten waarbij vervanging wordt gecombineerd met herinrichting is vertraging ontstaan. Deze projecten hebben een langere voorbereidingstijd dan voorzien. Het restant bedrag van 2,6 miljoen euro is toegevoegd aan de voorziening voor riolering.
De accountant heeft bij de jaarrekening 2020 geconstateerd dat de subsidie groene daken ten onrechte onder de investeringen was opgenomen. In de programmabegroting 2021 was op de investeringsstaat het bedrag inclusief subsidies opgenomen. Bij de 2 e begrotingswijziging 2021 heeft een correctie op dit bedrag plaatsgevonden van 0,5 miljoen euro, maar dit is per abuis niet vermeld in de 2 e berap 2021.
Onderwijs
Beleidskaders: Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (MPOHV) 2016-2025
Doelstelling: Voorzien in adequate huisvesting voor het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs door middel van onderhoud, renovatie, vervangende nieuwbouw of uitbreiding.
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut
Het totaal verantwoorde geautoriseerde krediet in de kolom 'Geautoriseerd t/m Programmabegroting 2021' bedraagt 448,774 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit autorisaties tot en met de Programmabegroting 2021 van 477,246 miljoen euro, waarbij de afgesloten investeringen uit de jaarrekening 2020 (-28,473 miljoen euro) in mindering zijn gebracht.
De nog te realiseren uitgaven (kolom 'restant ultimo 2021') is het verschil tussen de actuele begroting en de gerealiseerde uitgaven. Voor investeringen wordt in één keer het gehele investeringskrediet geautoriseerd. Autorisatie van het totale bouwbudget is nodig, omdat de school een beschikking krijgt in het eerste jaar waarin het totale bouwbudget wordt toegekend. Een investering kent over het algemeen de volgende standaard verdeling: jaar één voorbereiding (5% van het budget), jaar twee voorbereiding (5% van het budget), jaar drie (45% van het budget), jaar vier (45% van het budget).
In boekjaar 2021 is het realisatiepercentage 46%. Dit percentage wordt verklaard door een onderbesteding voor de Internationale School Utrecht, het Bonifatius College en het Globe College.
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | ||||||
Projecten onderwijs | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant | |
Primair Onderwijs | 121.201 | 0 | 121.201 | 45.524 | 75.677 | |
Voortgezet Onderwijs | 49.001 | 0 | 49.001 | 28.535 | 20.466 | |
Totaal Onderwijs | 170.202 | 0 | 170.202 | 74.059 | 96.143 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | ||||||
Projecten onderwijs | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant | |
Primair Onderwijs | 84.043 | -1.325 | 82.718 | 20.131 | 62.587 | |
Voortgezet Onderwijs | 194.529 | 0 | 194.529 | 22.947 | 171.582 | |
ENC - Gasloos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stedenbouwkundige eisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal categorie A investeringen | 278.572 | -1.325 | 277.247 | 43.078 | 234.169 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Cultuur
Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Cultuur .
Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.
Vervangingsinvesteringen
Niet van toepassing voor Cultuur.
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Projecten categorie A | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
De Machinerie | 3.550 | 225 | 3.775 | 0 | 3.775 |
Totaal Cultuur categorie A | 3.550 | 225 | 3.775 | 0 | 3.775 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
De Machinerie
Dit betreft het beschikbare budget ter dekking van een investeringsbijdrage aan stichting De Machinerie ten behoeve van de inrichting van het pand als plek voor presentatie, verbinding, ontplooiing en innovatie van film- en beeldcultuur. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad hiertoe besloten en voor realisatie van het pand een investeringsbijdrage van 3,55 miljoen euro beschikbaar gesteld (voorstel 11.765).
De coronamaatregelen hebben voor vertraging gezorgd in de bouw van de Machinerie. Om deze reden is bij de tweede bestuursrapportage 2021 besloten om de indexering op de gemeentelijke bijdrage door te zetten. Daarmee is het krediet voor de Machinerie met 0,225 miljoen euro opgehoogd en komt hiermee uit op 3,775 miljoen euro.
Het raadsvoorstel was een voorwaardelijk besluit, een aantal zaken moesten nog uitgewerkt worden zoals de juridische constructie, de vergunning en het vastleggen van de prestatieafspraken. Vanwege Corona heeft dit proces wat vertraging opgelopen. De verwachting is dat in 2022 aan alle voorwaarden kan worden voldaan waarna de investeringsbijdrage daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. De oplevering van De Machinerie staat gepland voor 2023.
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Niet van toepassing voor Cultuur.
Samenleven en Sport
Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 , Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 , Sportnota 2017 - 2020 en Rapportage capaciteitsbehoefte sport 2018 - 2030 .
Doelstelling
Utrechters krijgen gelijke kansen, zijn betrokken bij elkaar en ondernemen activiteiten
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.
Algemene informatie
Samenleven en Sport
Het vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sport- en welzijnsaccommodaties
Programmaonderdeel Sport
Bij het programmaonderdeel Sport dragen wij bij aan een gezonde leefstijl en een goede gezondheid. Dit is een belangrijke basis om mee te kunnen doen op school en in de samenleving.
Programmaonderdeel Samenleven
Bij het programmaonderdeel Samenleven werken we aan goede en toegankelijke accommodaties waar bewoners met en voor elkaar activiteiten kunnen ondernemen. We dragen bij aan het versterken van de sociale basis, door het aanbieden van ontmoetingsplekken voor iedereen en ruimte voor talentontwikkeling. Daarvoor is een goede en toegankelijke basisinfrastructuur van buurtcentra, jongerenhuiskamers en beheerde speeltuinen een voorwaarde waarin iedereen activiteiten kan ontplooien.
Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 (MPUV 2021)
Het MPUV 2021 is gelijktijdig met de eerste bestuursrapportage 2021 vastgesteld. In de eerste bestuursrapportage 2021 zijn wijzigingen in de lopende projecten goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn in de onderstaande tabellen verwerkt in de kolom 'Actuele begroting 2021'.
Voor overige Sportprojecten verwijzen wij naar de geheime bijlage behorende bij het MPUV 2021.
De welzijnsprojecten betreffen gebruikersinvesteringen en zijn niet in het MPUV opgenomen.
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 7.255 | -1.293 | 5.963 | 133 | 5.829 |
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 6.452 | -1.900 | 4.552 | 573 | 3.979 |
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies | 13.148 | -2.851 | 10.297 | 5.583 | 4.714 |
Volkstuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zwembaden | 2.958 | -811 | 2.147 | 972 | 1.175 |
Welzijn | 1.632 | 0 | 1.632 | 475 | 1.157 |
Totaal Samenleven en Sport | 31.446 | -6.854 | 24.592 | 7.737 | 16.855 |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||
x € 1.000 | |||||||||||
Projecten Samenleven en Sport | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen in 2021 2 | Actuele | Realisatie | Restant | ||||||
Binnensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 4.971 | -1.010 | 3.961 | 198 | 3.763 | ||||||
Buitensportaccommodaties - Gebouwen & installaties | 4.018 | 105 | 4.123 | 1.189 | 2.934 | ||||||
Buitensportaccommodaties - Velden & sportconstructies | 8.016 | -506 | 7.510 | 3.083 | 4.426 | ||||||
Welzijn | 749 | 966 | 1.715 | 769 | 946 | ||||||
Totaal projecten categorie A | 17.754 | -445 | 17.309 | 5.240 | 12.069 | ||||||
Samenleven en Sport | |||||||||||
1 geautoriseerd bij Programmabegroting 2021 exclusief
2 bestuursrapportages en overige raadsbesluiten
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
x € 1.000 | |||||
Projecten Samenleven en Sport | Programma- | Wijzigingen in 2021 2 | Actuele | Realisatie | Restant |
Jongerenhuiskamer de Meern (aanvullend krediet) | 157 | 0 | 157 | n.v.t | 157 |
Vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord | 966 | -966 | 0 | 0 | 0 |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 1.123 | -966 | 157 | n.v.t | 157 |
Categorie B Samenleven en Sport | |||||
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Voor de kredieten die onder categorie B zijn opgenomen leggen wij een apart raadsvoorstel voor. Op het moment dat de kredieten voor deze investeringen zijn vrijgegeven verschuiven ze naar
categorie A. Voor de vernieuwing en Herinrichting kinderboerderij Rotsoord is op 14 november 2019 onder nummer raadsbesluit 75 15112019 een krediet van 0,966 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het totale projectbudget van 0,966 miljoen euro geautoriseerd en in z’n geheel opgenomen bij uitbreidingsinvesteringen onder categorie A.
Utrechts Vastgoed
Algemene informatie
Beleidskaders: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2021 en Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2020-2023 .
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Soort investeringen: Investeringen met economisch nut.
Vervangingsinvesteringen
x € 1.000 | |||||
Vervangingsinvesteringen | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen in 2021 2 | Actuele | Realisatie | Restant |
Cultuur | 15.120 | 5.445 | 20.565 | 4.827 | 15.738 |
Erfgoed | 51.013 | 439 | 51.452 | 18.835 | 32.617 |
Gemeentelijke Huisvesting | 1.916 | 360 | 2.276 | 206 | 2.070 |
MFA's | 54.760 | -2.230 | 52.530 | 14.667 | 37.863 |
Welzijn | 15.308 | -1.650 | 13.658 | 371 | 13.287 |
Zorg | 3.720 | 700 | 4.421 | 3.503 | 917 |
Overig/Overig beleid | 9.206 | -2.595 | 6.611 | 57 | 6.554 |
Totaal Vervangingsinvesteringen | 151.043 | 470 | 151.512 | 42.466 | 109.046 |
Utrechts Vastgoed |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Bij de programmabegroting 2021 is een totaal bedrag van 163,160 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen. Bij de Jaarstukken 2020 zijn daarna diverse vervangingsinvesteringen afgesloten, met een geautoriseerd bedrag van 12,117 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 151,043 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de Eerste Bestuursrapportage 2021 van in totaal 0,470 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2021'. In totaal is er 151,512 miljoen euro geautoriseerd voor vervangingsinvesteringen met een startjaar van 2021 of eerder.
Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2021 42,466 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (41,452 miljoen euro) en deels in 2021 opgeleverd en administratief afgesloten projecten (0,924 miljoen euro).
Uitbreidingsinvesteringen categorie A
x € 1.000 | |||||
Projecten categorie A | Geautoriseerd t/m | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Utrechts Vastgoed | Programmabegroting | in | begroting | t/m | ultimo |
2021 1 | 2021 2 | t/m 2021 | 2021 | 2021 | |
Cultuur | 3.100 | 76.875 | 79.975 | 3.868 | 76.107 |
Gemeentelijke Huisvesting | 1.400 | 349 | 1.749 | 934 | 815 |
Welzijn | 2.065 | - | 2.065 | - | 2.065 |
Zorg | 590 | - | 590 | 24 | 566 |
Overig/Overig beleid | 243 | - | 243 | - | 243 |
Totaal projectencategorie A | 7.398 | 77.224 | 84.622 | 4.826 | 79.796 |
Utrechts Vastgoed |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Bij de programmabegroting 2021 is een totaal bedrag van 16,095 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen (categorie A). Bij de Jaarstukken 2020 zijn daarna diverse vervangingsinvesteringen af gesloten, met een geautoriseerd bedrag van 8,697 miljoen euro. Deze investeringen zijn in bovenstaande tabel niet meer opgenomen, waardoor van het geautoriseerde bedrag 7,398 miljoen euro resteert. De wijzigingen uit de 1e Bestuursrapportage 2021 van in totaal 32,049 miljoen euro zijn opgenomen in de kolom 'Wijzigingen in 2021'. In deze kolom zijn ook de wijzigingen als gevolg van overige raadsbesluiten opgenomen ter hoogte van 45,175 miljoen euro.
In totaal is er 84,622 miljoen euro geautoriseerd voor uitbreidingsinvesteringen categorie A met een startjaar van 2021 of eerder.
Van dit totaal geautoriseerde budget tot is tot en met 2021 4,826 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels nog lopende investeringen (1,431 miljoen euro) en deels een in 2021 opgeleverd en administratief afgesloten project (3,395 miljoen euro).
Uitbreidingsinvesteringen categorie B
x € 1.000 | |||||
Projecten categorie B | Programmabegroting | Wijzigingen | Actuele | Realisatie | Restant |
Utrechts Vastgoed | tot | begroting | t/m | ultimo | |
2021 1 | 2021 2 | t/m 2021 | 2021 | 2021 | |
Cultuur | 3.749 | 0 | 3.749 | n.v.t | 3.749 |
Totaal projectencategorie B | 3.749 | 0 | 3.749 | n.v.t | 3.749 |
Utrechts Vastgoed |
1 Exclusief gereedmeldingen Jaarstukken 2020
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2021
Toelichting
Het bedrag van 3,749 miljoen euro is als uitbreidingsinvestering categorie B betrokken bij de Programmabegroting 2022.