Financiën | Jaarstukken 2021

Wat heeft dat gekost?

								x€1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2020	Realisatie 2020	Nominale begroting 2021	Actuele begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2022
Baten
06-1-1-1	Re-integratie	0	915	0	0	1.425	1.425	0
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	0	513	0	0	2	2	0
	Totaal Baten	0	1.428	0	0	1.427	1.427	0
Lasten
06-1-1-1	Re-integratie	26.883	22.867	26.614	28.376	28.741	-365	29.050
06-1-1-2	Sociale werkvoorziening	20.375	22.276	18.901	19.654	20.090	-436	19.029
	Totaal Lasten	47.258	45.142	45.515	48.030	48.831	-801	48.079
	Saldo baten en lasten	-47.258	-43.714	-45.515	-48.030	-47.405	625	-48.079
Mutaties reserves
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	1.144	1.144	0	2.508	2.508	0	503
	Saldo na mutaties reserves	-46.114	-42.570	-45.515	-45.522	-44.897	625	-47.576

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

		Afwijking wordt toegelicht
		Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
06-1-1-1 Re-integratie ESF Ontvangst van regionale ESF-subsidies. RMT Ontvangst van een bijdrage voor het Regionaal Mobiliteitsteam Midden Utrecht. Overige mutaties waaronder terugontvangen bijdragen kinderopvangregelingen	1.184 205 35
Totaal	1.425
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening
Bijdrage andere gemeente Ontvangen van een andere gemeente	2
Totaal	2
Totaal baten	1.427

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
06-1-1-1 Re-integratie
Bijsturingsvoorstel budgetten crisisdienstverlening Met het bijsturingsvoorstel in de Tweede Bestuursrapportage 2021 is het budget voor crisisdienstverlening (RRMT en regionale aanpak Jeugdwerkloosheid) in 2021 met 1,5 miljoen euro verlaagd en in 2022 met 1,5 miljoen euro verhoogd. Doordat het in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen budget van 1,845 miljoen euro voor crisisdienstverlening per abuis niet aan het programma is toegevoegd, veroorzaakt het bijsturingsvoorstel nu een nadeel van 1,5 miljoen euro in 2021. Hier staat een voordeel bij programma algemene middelen tegenover.	1.500
Inzet RMT-bijdrage De inzet van de RMT bijdrage zorgt voor 0,168 miljoen euro hogere lasten.	-168
Lagere lasten crisisdienstverlening Van het regionale budget voor het RMT en de regionale aanpak jeugdwerkloosheid is 0,241 miljoen euro niet besteed.	241
ESF Als gevolg van de genoemde ESF baten zijn de lasten 1,184 miljoen euro hoger.	-1.184
Maatregelenpakket 3 In de begroting is budget opgenomen voor vier maatregelen uit corona maatregelenpakket 3. Door de afname van het bijstandsbestand in de loop van 2021 is het budget voor formatie voor begeleiding uiteindelijk niet benut. Daarnaast zijn met name de uitgaven voor de dienstverlening aan ondernemers lager dan begroot. Dit komt vooral doordat de subsidieverstrekking per saldo pas in 2022 plaats zal vinden.	816
Actieagenda Werkbeweging De uitgaven voor de actieagenda Werkbeweging zijn in 2021 iets lager dan het begrote bedrag van 2,5 miljoen euro.	200
Re-integratieactiviteiten De lasten op de re-integratieactiviteiten van het ondersteuningsmodel en daarmee samenhangende activiteiten zijn per saldo 1,230 miljoen euro lager. De uitgaven waren lager voor bijvoorbeeld de inzet van uitzendbureaus, vakscholing, taal en ondersteuning en de pilots doorgaande lijn werk en taal. Aan de andere kant waren er hogere uitgaven voor bijvoorbeeld de kinderopvangregelingen (SMI) en dienstverlening door UW.	1.230
Totaal	-365
06-1-1-2 Sociale werkvoorziening
Compensatie coronacrisis Vanwege de compensatie van de kosten van de gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk in de Decembercirculaire gemeentefonds 2021 het budget voor de Wsw met 0,442 miljoen euro verhoogd. Doordat dit budget niet meer is verwerkt in de actuele begroting, maar dit extra budget wel is toegekend aan UW Holding B.V., leidt dit tot hogere lasten dan begroot. Tegenover deze hogere lasten staat een even groot voordelig resultaat in het programma algemene middelen.	-442
Overige minimale verschillen	6
Totaal	-436
Totaal lasten	-801

Corona

				x € 1.000
Onderwerp	Iv3 taakveld	Meer		Niet gerealiseerde
		Lasten	Baten	Lasten	baten
Compensatie kosten sociale werkvoorziening	6.4	442
Crisisdienstverlening (RMT en regionale aanpak jeugdwerkloosheid)	6.5	443	205
Corona maatregelenpakket 3	6.5	522

Toelichting
UW heeft vanwege de nadelige gevolgen van de coronacrisis een aanvullende subsidie ontvangen. Verder zijn in het kader van de aanpak van de coronacrisis in de arbeidsmarktregio uitgaven gedaan voor het Regionaal Mobiliteitsteam en de aanpak jeugdwerkloosheid. Hiervoor zijn ook baten ontvangen. Tot slot zijn vanwege de coronacrisis extra uitgaven gedaan op basis van corona maatregelenpakket 3.

Verbonden Partijen

Bijdrage van gemeente Utrecht aan Wigo4it over 2021 is nog niet bekend. Echter op basis van de betaalde voorschotten op de contributie bedragen over 2021 kunnen we van een totale bedrag van 2.729 miljoen euro uitgaan verdeeld over bijstand en re-integratie. Hiervan komt 0,409 miljoen euro voor rekening van Re-integratie.
De bijdrage aan UW Holding B.V. bedraagt 1,8 miljoen euro (inclusief inzet vrijval voorziening en exclusief rijksbijdrage).