Resultaat | Jaarstukken 2021

De gemeente Utrecht sluit het jaar 2021 af met een voordelig gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van 54,573 miljoen euro. Een groot deel van dit per saldo voordelige resultaat is opgebouwd uit de voordelen op de programma's Bewoners en Bestuur, Ruimtelijke Ontwikkeling, wonen & Erfgoed, Bereikbaarheid, Openbare ruimte & groen, Werk & inkomen, Onderwijs, Ondersteuning op maat, Cultuur, Samenleven & Sport en Overhead. Ook op de programma’s Duurzaamheid, Economie & werkgelegenheid, Volksgezondheid en Veiligheid is een positief resultaat behaald. Een nadeel werd behaald op het programma Utrechts Vastgoed en Algemene Middelen. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2022 doen wij voorstellen voor de inzet van het resultaat.

Bewoners en bestuur

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Hogere deelnemersbijdrage van regiogemeenten voor Economic Board Utrecht en U10 dan begroot.	207
Hogere legesinkomsten Burgerzaken dan begroot.	701
Overige afwijkingen	143
Totaal toegelichte afwijking	1.051
	x €1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Voordeel op bovengemeentelijke samenwerking ( o.a. lagere contributie VNG) en voordeel op internationale samenwerking	144
Voorziening Wethouders pensioenen omlaag door hogere rentestand	796
Voorbereiding U900:onderuitputting omdat uitgaven niet synchroon lopen met de voorbereidingen.	330
Een onderbesteding bij het Initiatievenfonds.	508
Overbesteding wijkbureaus	-155
Burgerzaken: personeelslasten en boeggolf. De werkelijke lasten zijn lager dan bij de 2 ^e berap geraamd.	500
Burgerzaken: een voordeel op projectgelden/ (incidentele) budgetten.	1.000
Een nadeel op Verkiezingen.	-683
KCC: De lasten voor het klantcontactcentrum zijn lager dan begroot.	245
Overige afwijkingen	136
Totaal toegelichte afwijking	2.858

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Niet begrote baten in verband met het beheer van de strategische verwervingen	1.355
Ontvangen bijdragen aan projecten van de Investeringsimpuls RSU in USP/Rijnsweerd, West en Centrum	1.192
Rijksbijdrage voor de Regiodeal Overvecht	3.719
Hogere baten in de binnenstedelijke grondexploitaties (9,876 miljoen euro), in de grondexploitatie Stationsgebied (0,546 miljoen euro) en in de grondexploitatie Leidsche Rijn (22,553 miljoen euro)	32.975
Meer verhaalde plankosten op ontwikkelende (particuliere) partijen in de stad	5.044
Meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen	4.318
Overige verschillen	-37
Totaal toegelichte afwijking	48.566

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Niet begrote lasten in verband met het beheer van de strategische verwervingen	-1.355
Bedrijfsvoering: inzet voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht en doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten naar projecten en ruimtelijke opgaven	-904
Lagere lasten aan projecten van de Investeringsimpuls RSU	4.416
Lasten voor de Regiodeal Overvecht: projectkosten en doorstortingen naar de gemeenten Zeist en Nieuwegein	-3.719
Hogere lasten in de binnenstedelijke grondexploitaties	-2.967
Hogere plankosten op intentie- en anterieure overeenkomsten met ontwikkelende partijen in de stad	-5.044
Hogere kosten die zijn gerelateerd aan de meeropbrengsten uit erfpachtconversieregelingen en aan de hogere ontvangen meerwaarden uit bestemmingswijzigingen en uit gewijzigd gebruik van erfpachtpercelen	-1.311
Overige verschillen	-127
Totaal toegelichte afwijking	-11.011

Duurzaamheid

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie en een Gezonde Leefomgeving.	-244
Minder bijdragen als gevolg van afkoop van saneringsverplichtingen en risico's Gebiedsgericht Grondwaterbeheer en afwijking op de besteding rijkssubsidie Griftpark.	-90
Totaal toegelichte afwijking	-334

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Afwijkingen op de bestedingen van rijks- en Europese subsidies in het kader van de Energietransitie en een Gezonde Leefomgeving.	356
De uitvoering van de pilot Elektrisch Koken, enkele maatregelen circulair bouwen en een onderzoek klimaatadaptatie lopen door in 2022.	203
Enkele activiteiten binnen het onderdeel Schone Bodem (Herinvesteringen Grifpark, Sanering Oudwijk, Loodonderzoek) lopen door in 2022.	235
Totaal toegelichte afwijking	794

Bereikbaarheid

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Lagere bijdragen voor projecten of subsidies ontvangen dan begroot; hier tegenover staan ook deels lagere lasten doordat projecten goedkoper zijn of doordat de baten en lasten in een ander jaar vallen (kasritme)	-4.991
Baten parkeren zijn hoger dan begroot (ten opzichte van de inschatting bij de tweede bestuursrapportage); effect Coronamaatregelen maakt inschatting onzeker	469
De exploitatie van de stationsstallingen heeft een andere verdeling van baten en lasten dan in de parkeerbegroting is verwerkt door de nieuwe afspraken met NS. Overige mutaties	935 -60
Totaal toegelichte afwijking	-3.647

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Projecten afgesloten met een positief resultaat	2.656
Per saldo lagere lasten en uitgaven projecten (zie ook baten)	4.756
Lagere lasten door activeren projecten	397
Lagere lasten projecten Luchtkwaliteit	1.460
Lagere lasten op onder andere mobiliteitsonderzoek, UNed en taxidiensten	1.511
Lagere lasten parkeerexploitatie	748
Hogere lasten fietsparkeren stationsgebied (zie ook baten)	-1.155
Hogere lasten coronamaatregelen in de openbare ruimte	-399
Totaal toegelichte afwijking	9.974

Openbare Ruimte en Groen

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Voordeel gestegen prijzen van vergoeding voor papier, karton, metaal en koper. Naast de positieve prijsontwikkelingen zijn de hoeveelheden papier en karton sterk toegenomen.	1.500
Voordeel meer werkzaamheden uitgevoerd in de ondergrond. De kosten zijn doorberekend aan de verschillende partijen voor wie de wegen zijn open gebroken, bijvoorbeeld Nutsbedrijven.	1.083
Voordeel Bedrijfsafval: de verwachte (begrote) omzetdaling als gevolg van de corona pandemie is in 2021 uitgebleven als gevolg van een toename van het aantal contracten en een minder groot aantal faillissementen.	800
Corona Rijksbijdrage Afval niet ontvangen	-600
Nadeel als gevolg van bezwaar en beroep op aanslagen rioolheffing grootverbruik over de jaren tot en met 2020.	-339
Overig saldo voor- en nadelen	-242
Totaal toegelichte afwijking	2.202

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Voordeel Nota Beheer Openbare Ruimte: aantal projecten wordt later uitgevoerd.	3.550
Voordeel Programmaplan 'Werk aan de Werf': budget 2021 is herbestemd voor de jaren 2021-2023.	2.642
Voordeel CAO: afspraken over de nieuwe cao worden in 2022 uitgevoerd. Aanpassing ventilatie gebouwen Stadsbedrijven wordt uitgevoerd in 2022 in plaats van 2021	725 560
Voordeel Groen projecten: zijn in uitvoering vertraagd onder andere vanwege beperkte beschikbaarheid van materialen.	485
Voordeel Essentaksterfte: effecten van de ziekte zijn minder hevig dan verwacht.	436
Nadeel Bedrijfsafval: tegenover de hogere baten staan hogere lasten.	-526
Overig saldo voor- en nadelen	512
Totaal toegelichte afwijking	8.384

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

De baten lichten we door de geringe afwijking niet toe.

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Lagere bestedingen coronapakketmaatregelen pakket	185
Lagere lasten toerisme dan begroot	415
OFU en winkelcentra	402
Lagere lasten versterking economische structuur en overige verschillen	165
Totaal toegelichte afwijking	1.167

Werk en Inkomen

	x € 1.000
Toelichting Baten	Resultaat
Baten Re-integratie De baten bij re-integratie zijn hoger. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de ontvangst van ESF subsidie. Overige mutaties	1.184 242
Bijstand Per saldo zijn de baten bij bijstand hoger dan begroot voornamelijk door TOZO	37.090
Armoede De baten bij armoede zijn hoger dan begroot.	189
Totaal toegelichte afwijking	38.705

	x € 1.000
Toelichting lasten	Resultaat
Re-integratie De lasten bij re-integratie op bijsturingsvoorstel budgetten crisisdienstverlening is in 2021 verlaagd. Als gevolg van de genoemde ESF baten zijn de lasten hoger Door de afname van het bijstandsbestand in de loop van 2021 is het budget voor formatie voor begeleiding uiteindelijk niet benut De lasten op de re-integratieactiviteiten van het ondersteuningsmodel en daarmee samenhangende activiteiten zijn per saldo lager. Overige mutaties	-1.500 -1.184 816 1.230 -163
Bijstand De lasten van de bijstand zijn hoger dan begroot.	-32.723
Armoede De lasten van armoede zijn lager dan begroot. De uitvoering van de TONK is onbesteed gebleven. Actieagenda schulden is gedurende het jaar verlaagd Overige mutaties	5.643 -582 752
Totaal toegelichte afwijking	27.711

Van de hogere baten die betrekking hebben TOZO heeft 0,8 miljoen euro betrekking op 2020.

Onderwijs

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Subsidies	4.085
Overige mutaties	425
Totaal toegelichte afwijking	4.510

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Afschrijvingen en rente	3.064
Subsidies	-2.878
Voorziening	-1.290
Onderlinge verrekeningen	2.119
Overige mutaties	-1.000
Totaal toegelichte afwijking	15

Ondersteuning op maat

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Baten
In 2021 zijn diverse specifieke uitkeringen (SPUK’s) ontvangen, die niet in de begroting zijn verwerkt. De lasten zijn in de verantwoording gelijk aan de baten. Niet bestede middelen worden conform de regelingen ingezet in 2022 en eventueel latere jaren. Het betreft met name de regelingen voor ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, de vastgoedtransitie jeugdzorgplus en de acute jeugd Ggz. Door de openstelling van de Wlz voor cliënten met bijkomende Ggz-problematiek zijn veel cliënten overgegaan van de Wmo naar de Wlz. Dit is met name de oorzaak van de daling van de eigen bijdrage Voor de opvang van ongedocumenteerden hebben we uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds een incidentele subsidie ontvangen, daarnaast is er een incidentele compensatie voor coronakosten ontvangen en een incidentele vergoeding voor de kosten van crisisopvang van vluchtelingen Overige mutaties	8.800 -1.864 1.900 375
Totaal baten	9.211

	x € 1.000
Toelichting	Bedrag
Lasten
Niet begrote lasten voor de ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarvoor een specifieke uitkering is ontvangen. Afgelopen jaar hebben we specifieke uitkeringen ontvangen voor onder andere de vastgoedtransitie Jeugdzorgplus en acute Jeugd Ggz. Zowel de kosten die we hiervoor gemaakt hebben als de uitkeringen zijn niet begroot, maar zijn budgetneutraal. De verwachte kosten voor SVMN voor 2021 zijn ongeveer 05,5 miljoen euro lager dan begroot. Daarnaast is het resultaat van 2020 en een deel van het resultaat 2019 ook verwerkt in 2021. Hogere kosten HbH, woonvoorzieningen en hulpmiddelen door het abonnementstarief, de vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen Hogere kosten dagbegeleiding en individuele begeleiding door vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen Een groeiende onderbesteding op met name de middelen beschermd wonen, welke door de uitname Wlz nog zichtbaarder is geworden Op de doelstelling vluchtelingen hogere kosten op met name de crisisopvang vluchtelingen opvang van ongedocumenteerden (LVV) kosten voor Plan Einstein/integratie Overige mutaties	-989 -7.811 917 -6.209 -2.689 13.740 -3.020 852
Totaal	-5.209
Totaal lasten	-5.209

De subsidiabele last had in 2021 1,1 miljoen euro hoger moeten zijn, maar deze lasten zijn reeds in 2020 verwerkt.

Volksgezondheid

Veiligheid

Baten

De afwijking voor baten is te gering voor verdere toelichting.

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Voordeel door te hoge toerekening aan programma Overhead	-347
Lagere kosten versterking informatiepositie naar aanleiding van rellen augustus 2020	-190
Onderbesteding budget nasleep schietincident	-155
Overige mutaties	-23
Totaal toegelichte afwijking	-715

Cultuur

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Bijdrage kunst in de openbare ruimteproject ‘Rebus’ Bijdrage in het kader van. ontwikkeling Culturele voorziening Leidsche Rijn Bijdrage in het kader ontwikkeling De Machinerie (project HUB-in) Bijdragen project 'Proeftuin stedelijke regiovorming'.	110 22 22 9
Totaal toegelichte afwijking	163

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Onderbesteding herstel en innovatiepakket 2021 in het kader van coronamaatregelen Onderbesteding aanloopprogramma culturele voorziening Leidsche Rijn Onderbesteding nadere regel muziekstudio’s Onderbesteding project 'proeftuin stedelijke regiovorming' Saldo diverse onder- en overbestedingen	4.429 441 200 173 8
Totaal toegelichte afwijking	5.251

Samenleven en Sport

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Samenleven Lagere huurinkomsten accommodaties Welzijn Overige verschillen	-219 146
Sport Ontvangen Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden 2020 en 2021 Q1 en Q2 Niet begrote verhoogde verhuurcapaciteit kunstgrasvelden op de sportparken Incidentele niet begrote opbrengsten in verband met vestiging huurafhankelijk recht van opstal (HARVO) op de sportparken Niet begrote huuropbrengsten kinderopvangorganisaties in binnenaccommodaties Incidentele meeropbrengsten buitenaccommodaties tijdens sluiting binnenaccommodaties in verband met corona Minder opbrengsten uit verhuringen en recreatief zwemmen Balansboeking restant rijksmiddelen Sportakkoord 2020 - 2022 (reservering) Overige verschillen	1.961 192 186 185 138 -147 -110 167
Totaal	2.499

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Samenleven Kosten maatregelenpakket essentiële voorzieningen (MRP1) Welzijn zijn binnen Samenleven geboekt Minder personeelslasten accommodaties Welzijn Hogere lasten sociaal makelaarschap Lagere inzet middelen informele zorg Lagere lasten / minder aanvragen versterken sociale basis Lagere lasten volwassenen educatie (gemeentelijk budget) Onderbesteding middelen jeugd Overige verschillen	-686 402 -256 154 203 186 266 45
Sport Minder personele lasten door schaarste op de arbeidsmarkt en sluiting vanwege coronamaatregelen Onderbesteding bandbreedte investeringen Uitkering Specifieke Uitkering IJsbanen 2020 en 2021 Q1 en Q2 Onderbesteding MRP1 Kosten MRP1 Welzijn zijn binnen Samenleven geboekt Lagere energielasten en levering van water vanwege sluiting Overige verschillen	1.186 458 -1.118 544 686 207 71
Totaal	2.346

In 2021 is een voorziening ter hoogte van 0,901 miljoen euro vrijgevallen die betrekking had op 2020.

Utrechts Vastgoed

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten
Lagere externe huuropbrengst door financiële leegstand in diverse portefeuilles.	-608
Diverse verschillen.	155
Totaal toegelichte afwijking	-453

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Hogere lasten op bedrijfsvoering	-1.446
Hogere lasten op onderhoud	-1.016
Hogere lasten door interne leegstand en bijkomende kosten in diverse portefeuilles	-880
Lagere lasten door vertraging op investeringsprojecten.	1.925
Lagere lasten door de wijziging van de omslagrente van 2,00% naar 1,85%	876
Lagere lasten voor calamiteiten	326
Lagere lasten doordat werkzaamheden voor ventilatiemaatregelen en pilot Maatschappelijke Waarde Vastgoed deels in 2022 uitgevoerd zullen worden Extra dotatie aan voorziening planmatig onderhoud t.b.v. uitvoering MJOP 2022-2031	283 -2.700
Diverse verschillen	372
Totaal toegelichte afwijking	-2.260

Algemene Middelen

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Baten Onroerendezaakbelasting	898
Precario-, toeristen- en hondenbelasting	-2.925
Uitkering gemeentefonds	-239
Dividenden	1
Langlopende geldleningen	1.543
Algemene stelposten	0
Totaal toegelichte afwijking	-722

	x € 1.000
Toelichting		Resultaat
Lasten
Budgetstructuur Leidsche Rijn		-1.918
Onroerendezaakbelasting		-265
Precario-, toeristen- en hondenbelasting		-30
Langlopende geldleningen		-2.099
Algemene stelposten		-251
Onvoorzien		254
Totaal toegelichte afwijking		-4.310

Overhead

Baten

De afwijking op de baten is te gering voor verdere toelichting.

	x € 1.000
Toelichting	Resultaat
Lasten
Budgetten groei-/krimpsystematiek overhead deels nog niet toegerekend Vertraging en uitstel bij ICT-projecten Voordeel op Facilitaire Zaken onder andere door lage energie- en onderhoudskosten Vertraging en uitstel bij HRM-projecten Nadeel bij ICT, gedekt door een onttrekking aan de vaste activareserve ICT Investeringen Nadeel bij W&I, gedekt door een onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it Toename van dwangsommen en proceskosten bij Juridische Zaken Overige mutaties	1.670 2.414 995 690 -1.936 -1.109 -662 -248
Totaal toegelichte afwijking	1.814