1.1 Voldoende passende en duurzame huisvesting voor de Utrechtse scholen

Baten

07-1-1-1 Educatieve infrastructuur

Subsidie (SUVIS)

Hogere baten door ontvangst van subsidiegelden vanuit het Rijk. De subsidie heeft betrekking op ventilatiemaatregelen in schoolgebouwen. Tegenover deze hogere baten staat ook een hogere last, namelijk de betaling aan schoolbesturen en storting als bijdrage van derden in onze bouwheerprojecten.

Materiële instandhouding

De hogere bate wordt met name verklaard door een methodiekwijziging waarbij een raming MI is opgenomen voor 2021. Daarnaast hebben aanpassingen in de verrekening afdracht onderhoud van voorgaande jaren geleid tot een hogere bate

Lasten

07-1-1-1 Educatieve infrastructuur

Afschrijvingen en rente

Lagere lasten door minder activeringen van investeringen dan gepland en een nacalculatie van interne rente over 2021.

Subsidie (SUVIS)

Hogere lasten door betaling van subsidie aan schoolbesturen en storting als bijdrage van derden in onze bouwheerprojecten. De subsidie heeft betrekking op ventilatiemaatregelen in schoolgebouwen. Tegenover deze hogere last staat ook een hogere bate, namelijk de ontvangst van deze subsidie vanuit het Rijk.

Dotatie voorziening Directievilla

De Directievilla is een pand in eigendom van programma Onderwijshuisvesting. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Hierdoor is een voorziening getroffen waaruit het achterstallig onderhoud kan worden bekostigd.

Onderlinge verrekeningen

Lagere lasten worden met name verklaard door een financiële bijdrage vanuit Ruimte als dekking voor investering Berlijnplein voor het openbare dakplein en fietsparkeren. Bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen wordt een voorstel ingediend om deze bijdrage te storten in de vaste activa reserve.

Verzekeringen en overige verrekeningen

Verrekeningen voor tijdelijke huisvesting multifunctionele accomodaties (MFA’s) en het huisvestingsprogramma leiden tot hogere lasten. Daarnaast zijn de verzekeringspremies verder toegenomen.  

Betalingen aan schoolbesturen, kosten huisvestingsprogramma's en uitbestede investeringen

Belangrijkste verklaring voor de overschrijding zijn hogere kosten voor tijdelijke huisvesting MFA's.

Onderhoud

Hoewel de reguliere onderhoudskosten lager zijn, zorgt het treffen van de voorziening voor de Directievilla per saldo voor hogere onderhoudskosten.

Gebiedsontwikkeling

Urendoorbelasting

Kosten voor asbest

Waar vorig jaar nog sprake was van lagere lasten, is door een inhaalslag nu sprake van hogere kosten voor onderzoek en asbestsanering.

Huisvestingscalamiteiten

Minder kosten voor huisvestingscalamiteiten (onder andere vuurwerkschades en verrekeningen van verzekeringen).

Personeelskosten