Nog te betalen bedragen | ||
|---|---|---|
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Nog te betalen bedragen | 100.202 | 97.932 |
Totaal | 100.202 | 97.932 |
Een specificatie is opgenomen in onderstaand overzicht. Het betreft in 2021 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Afdracht loonheffing | 23.740 |
Afdracht omzetbelasting | 4.981 |
Overlopende rente | 10.087 |
Terug te betalen rijkssubsidies | 1.818 |
IRIS (door te betalen) Europese subsidies | 2.063 |
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet | 5.215 |
Zorgaanbieders | 4.209 |
Nog te ontvangen declaraties hulp bij huishouding | 1.420 |
Cliënten schulddienstverlening | 1.871 |
Nabetaling CAO | 5.567 |
Toegekende verstrekte subsidies | 16.488 |
Nog te betalen in relatie tot investeringsprojecten | 2.519 |
Servicekosten NS stallingen | 1.206 |
Overige posten | 16.748 |
Totaal | 97.932 |
In de jaarrekening bij de overige posten is een verplichting opgenomen voor aanvullend benodigd budget voor zorgaanbieders (€ 1.794.416). Op dit moment worden afspraken gemaakt met de zorgaanbieders om tot afrekening te komen. Dit past binnen de reguliere werkwijze. Het daadwerkelijke bedrag van deze afrekening kan afwijken van de opgenomen transitorische post in de jaarrekening.
Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen
x € 1.000 | ||||
Naam | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijvallen of | Boekwaarde |
a | b | c | d = a+b-c | |
Fosterreg | 10 | 0 | 10 | 0 |
IRIS | 547 | 0 | 273 | 274 |
Naturevation | 23 | 0 | 2 | 21 |
Project PlastiCircle | 142 | 0 | 142 | 0 |
City Changer Cargo Bike (CCCB) | 58 | 0 | 40 | 18 |
ESF Actieve Inclusie | 1.184 | 0 | 1.184 | 0 |
EU subsidie Equal Life | 118 | 0 | 89 | 29 |
School of chance | 53 | -42 | 11 | 0 |
Bijdrage HUB in | 322 | 0 | 22 | 300 |
ESF Pro VSO | 0 | 812 | 0 | 812 |
EFRO Subsidie Merwedelab | 0 | 214 | 78 | 136 |
Utrecht-Refugee Launch Pad | 0 | 12 | 0 | 12 |
Totaal Europa | 2.457 | 996 | 1.851 | 1.602 |
Geluid Lessinglaan | 54 | 0 | 2 | 52 |
ISV-subsidie (STEK) | 568 | 0 | 9 | 559 |
Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde | 10.758 | 0 | 0 | 10.758 |
Leertijd | ||||
Rijksmiddelen Laaggeletterdheid | 513 | 2.762 | 2.743 | 532 |
Geluid Balijelaan | 94 | 0 | 7 | 87 |
VSV en RMC | 735 | 3.136 | 2.821 | 1.050 |
Pilot handhaving goed verhuurschap | 171 | 0 | 7 | 164 |
Slimme Laadpleinen | 341 | 0 | 341 | 0 |
Bijdrage jeugd-, kind- en gezinsbescherming | 0 | 1466 | 0 | 1.466 |
Rijksgebouwendienst VWS/IGZ | 561 | -561 | 0 | 0 |
Flexibele huisvesting | 508 | 0 | 0 | 508 |
Woningbouwimpuls Rijk | 20.614 | 12.978 | 24 | 33.568 |
Subsidie Rijk tbv Regiodeal | 4.385 | 4.801 | 1.445 | 7.741 |
Stimulering verkeersmaatregelen | 1.427 | 0 | 72 | 1.355 |
2020-2022 | ||||
Reductie Regeling Energiegebruik (RRE) | 98 | 0 | 98 | 0 |
Geluidsanering BSV | 1.591 | 1.382 | 18 | 2.955 |
Bestparc 2020 | 1.937 | 0 | 541 | 1.396 |
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp | 4.743 | 6.416 | 5.433 | 5.726 |
2020-2023 | ||||
Opzet expertisecentra jeugdhulp 2020 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 |
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 304 | 294 | 598 | 0 |
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021 | 74 | 111 | 75 | 110 |
Verbeterplannen GI's | 67 | 0 | 67 | 0 |
De Stad als dagelijks evenement | 92 | 0 | 92 | 0 |
Subsidie Koersen en Kansen 2020 | 107 | 0 | 107 | 0 |
Subsidie Ram- en plofkraken 2020 | 187 | 0 | 0 | 187 |
Subsidie Handreiking Cyber 2020 | 28 | 0 | 28 | 0 |
Subsidie BOTOC 2020-2022 | 630 | 500 | 190 | 940 |
Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021 | 317 | 545 | 649 | 213 |
Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU | 66 | 36 | 0 | 102 |
Subsidie Kortgestraft Langdurig Nut | 70 | 52 | 122 | 0 |
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat | 970 | 6.013 | 4.340 | 2.643 |
Subsidie RIEC-MN Afpakken | 508 | 0 | 390 | 118 |
Subsidie RVS Koersen & Kansen | 40 | 0 | 40 | 0 |
Subsidie Kwartiermaker oprichting RIEC BES | 100 | 0 | 100 | 0 |
Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding | 150 | 0 | 65 | 85 |
lopende en nieuwe initiatieven Zorg en | ||||
Veiligheid | ||||
Klimaatadoptatie | 0 | 1.616 | 0 | 1.616 |
Subsidie ZVHRU Flying Squad | 0 | 160 | 85 | 75 |
Subsidie Aanpak jonge aanwas | 0 | 250 | 0 | 250 |
Lokaal preventieakkoord | 0 | 200 | 103 | 97 |
Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
SPUK Groot Merwede | 0 | 182 | 0 | 182 |
SPUK Schone Lucht Akkoord | 0 | 889 | 315 | 574 |
Buitengewone opgaven Bodem | 0 | 426 | 0 | 426 |
Griftpark Nazorg SPUK opbrengsten | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Tijdelijke ondersteuning en handhaving | 0 | 607 | 0 | 607 |
Cirulaire Ambachtscentra | 0 | 46 | 0 | 46 |
Griftpark teerpompen opbrengsten | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Regeling Reductie Energiegebruik | 0 | 742 | 287 | 455 |
woningen | ||||
Expertisenetwerken Jeugdhulp | 0 | 2.633 | 0 | 2.633 |
Acute jeugd GGZ | 0 | 4.181 | 1.129 | 3.052 |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 1.318 | 181 | 1.137 |
Sportakkoord | 0 | 400 | 290 | 110 |
Totaal Rijk | 53.815 | 56.581 | 23.821 | 86.575 |
Zachte Landingsgelden Pieken | 41 | 0 | 41 | 0 |
Noordelijk Randweg Utrecht | 445 | 0 | 0 | 445 |
G4 werkbudget | 161 | 0 | 6 | 155 |
Thermican | 12 | 0 | 7 | 5 |
U10 Tolsteeg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoersplan | 333 | 0 | 51 | 282 |
Bijdragen Culturele Regiovorming | 47 | 0 | 9 | 38 |
VUO Subsidie IWCUR | 230 | 100 | 119 | 211 |
VUO Bijdrage Marktverkenning LS& HQS | 10 | 0 | 10 | 0 |
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied | 859 | 0 | 99 | 760 |
Regio Deal Vitale Samen Overvecht | 1.188 | 1.188 | 200 | 2.176 |
JOP Wilhelminalaan | 39 | 0 | 25 | 14 |
Inrichting kasteeltuin | 45 | 0 | 0 | 45 |
Wandel en fietspad Ockhuizerlaan | 188 | 0 | 17 | 171 |
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort | 585 | 0 | 0 | 585 |
Stimulering vvh maatregelen (4x) | 360 | 0 | 11 | 349 |
Fietsstraat Bastionweg | 142 | 0 | 0 | 142 |
Vechtroute, David van Mollem en Rode | 675 | 0 | 0 | 675 |
Brug | ||||
Recreatief fiets- en wandelnetwerk | 75 | -75 | 0 | 0 |
Bijdrage schoolbesturen aan Zomerschool | 42 | 0 | 42 | 0 |
Subsidie ZonMW Vliegende Brigade + | 6 | 0 | 0 | 6 |
Subsidie RVS Radicalisering | 21 | 0 | 21 | 0 |
SIM Begraafplaatsen Monument | 0 | 8 | 0 | 8 |
Specifieke uitkering ventilatie in scholen | 0 | 95 | 0 | 95 |
Bijdrage coronakosten | 0 | 22 | 0 | 22 |
Subs. Ontwikk. recreatief fiets- en | 0 | 135 | 0 | 135 |
wandelnetwerk | ||||
JOP Het Zand | 0 | 35 | 0 | 35 |
Stimulering vvh maatregelen (11x) | 0 | 200 | 60 | 140 |
Orinocodreef | 0 | 116 | 0 | 116 |
OV Doorstroming | 0 | 68 | 25 | 43 |
Europalaan Zuid | 0 | 316 | 262 | 54 |
OV verbinding Overvecht-USP | 0 | 439 | 6 | 433 |
NO Regret fietsroute om de Zuid | 0 | 223 | 8 | 215 |
Uitkering Circulaire Ambachtscentra | 0 | 46 | 0 | 46 |
Parkzone Johan Wagenaarkade | 0 | 370 | 36 | 334 |
MDT Missie 030 | 0 | 377 | 0 | 377 |
Totaal andere overheden | 5.504 | 3.663 | 1.055 | 8.112 |
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen | 61.776 | 61.240 | 26.727 | 96.289 |
Overige vooruit ontvangen bedragen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 35.509 | 32.929 |
Totaal | 35.509 | 32.929 |
Dit betreft de volgende posten:
x € 1.000 | |
Omschrijving | Bedrag |
Parkeergelden en garageabonnementsgelden | 2.610 |
Erfpacht- en huuropbrengsten | 2.813 |
Exploitatiebijdragen | 3.295 |
Koopsommen grond | 18.969 |
Budget afbouw Vleuterweide | 1.273 |
Bestuurlijke boetes Inspectie Kinderopvang | 949 |
Overig | 3.020 |
Totaal | 32.929 |
De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.